Här kommer en beskrivning på arbetsflöde och manual för hur funktionen avstämning av betalväxlar till Visma Administration fungerar, samt hur detta konfigureras i Sharespines Clients gränssnitt samt i Visma Admin.
- Vid fakturaköp och kortbetalningar i webbutiken förs webborder och/eller transaktionsID* över till Visma Administration som vanligtvis skapar en order i Visma Administration.
- E-handlaren hanterar ordern och slutligen genereras ett kundfakturaunderlag i Visma Administration för vilket i sin tur skapar en fordran mot ert kundfordringskonto (normalt enl. basplanen kan denna vara 1510).
- Ni kan löpande konfigurera fler konto om ni vill, för att på detta sätt, få en bättre kontroll på var de olika fodringarna ligger och vilka summor som är utestående hos respektive leverantör.
- Funktionen stöder betalväxlarna; SveaWebPay, DIBS och Klarna, m.a.o. om ni har flera betalväxlar så kan rutinen vara att ni istället för att kundfodringar motkonteras 1510 så konteras fakturor med betalsätt SveaWebpay till konto 1511 alt. 1512 för Klarna, eller 1513 för DIBS.
- När ni kör Fakturajournal rutinen i Visma Admin så skapas konteringarna för er försäljning.
- När det sedan kommer till avstämningen så hämtar du som kund eller er redovisningskonsulent, manuellt en fil med avräkningsnotor från respektive betalsystems administration. Frekvensen på hur ofta du vill göra detta väljer ni själva. I starten så konfigurerar vi tillsammans med er upp hur ni vill att era avgifter och kundfodringar skall bokas upp och detta behöver sedan normalt inte ändras.
- Filen laddas upp i Sharespine Client som då kommer att försöka hitta obetalda kundfakturor som matchar mot t.e.x webshopens order eller transktionsid (som följer med som referens i flödet från webshop till Visma Administration) på fakturan och registrerar inbetalningar utifrån de avräkningsnotor som är inlästa av er.
- När inläsningen av inbetalningar är klar så startar ni Visma rutinen “Skapa Inbetalningsjournal”, då kommer alla konton stämmas av enligt er konfiguration i Sharespine Client.
Illustrationer.

- Fig.1 Ex. på konfiguration
- Orders som är betalda med SveaWebPay hamnar på konto 1511
- Orders som är betalda med Klarna hamnar på konto 1512
- Orders som är betalda med DIBS hamnar på konto 1513
- Övriga betalningar som inte är konfigurerat enligt. ovan landar på 1510 i Visma, som är default om inget annat gäller
Fig.2 Ex. på konfiguration “Kundinbetalningar”
- Transaktioner från SveaWebPay motkonteras på konto 1511
- Transaktioner från Klarna motkonteras på konto 1512
- Transaktioner från DIBS motkonteras på konto 1513
- Övriga betalningar som inte är konfigurerat enligt. ovan landar på 1510 i Visma, som är default om inget annat gäller

Fig.3 Ex. på skapad faktura i Visma
- Bild visar den skapade fakturan i Visma på order från webshopen.

Fig.4 visar fakturajournal i Visma
- Visar konteringen på verifikation när man kört en fakturajournal på dagens order/ Faktura.
- Ex.
1510 DB
2611 CR
3051 CR
3740 CR
-------------

Fig.5 visar fakturajournal i Visma
Här ser man att avstämnings funktionen plockar data från hämtad transaktionsfilen, matchar mot order (eller transaktionsID) och skriver in banktransaktionen på fakturan Visma så att den blir spårbar.

Fig.5 Inbetalningsjournal i Visma
Här skapas verifikationen med rätt konto när ni gör en inbetalningsjournal på dagens ( eller veckans) betalningar från klarna.
Ex.
Om det hade varit en betalning från BG så ser de ut så ovan.
1510 CR (Generellt konto för kundfodran)
1930 DB (Bankonto)
Men om det är SveaWebPay pengarna kommer ifrån så ser det ut så här;
1511 CR
------
1930 DB
6571 db (Avgift)
2641 db (Moms på avgift)
3740 db (Ev. öresavrunding)
Ex.
Om det hade varit en betalning från BG så ser de ut så ovan.
1510 CR (Generellt konto för kundfodran)
1930 DB (Bankonto)
Men om det är SveaWebPay pengarna kommer ifrån så ser det ut så här;
1511 CR
------
1930 DB
6571 db (Avgift)
2641 db (Moms på avgift)
3740 db (Ev. öresavrunding)
Kommentarer
0 kommentarer
Artikeln är stängd för kommentarer.