2. Valutahantering och Konvertering

1. Hur fungerar valutahanteringen i systemet?

Alla transaktioner i utländsk valuta konverteras automatiskt till den lokala valutan baserat på växelkursen vid bokföringsdatumet.

2. Hur anger jag vilka valutor som ska hanteras?

Under Ange valutor kan du välja vilka valutor som ska bokföras på specifika konton.

• SEK (Svenska kronor) bokförs på konto x.
• Övriga valutor bokförs på konto y.
• Du kan hantera fler valutor genom att klicka på Hantera valutor.

3. Vad innebär fältet Valutakonvertering?

Fältet Valutakonvertering anger vilket konto som används för att hantera valutakurs-differenser vid omräkning av utländska belopp till lokal valuta. I denna inställning används exempelvis:
✔ Konto 8330 – Valutakursdifferenser på kortfristiga fordringar.

4. Kan jag ändra kontona för valutahantering?

Ja, du kan manuellt välja vilka konton som ska användas för specifika valutor genom att ändra kontonumret i inställningen. De konton som ligger inlagda är tagna från baskontoplanen som ett förslag.

5. Hur beräknas valutakursdifferenser?

Valutakursdifferenser beräknas utifrån skillnaden mellan:

• Växelkursen vid transaktionstillfället.
• Växelkursen vid bokföringstillfället.
  Om en valutaskillnad uppstår bokförs den automatiskt på exempelvis konto 8330.

6. Vad händer om jag har flera utländska valutor?

Alla utländska valutor bokförs på det konto som anges under Övriga valutor. Om du vill ha separata konton för olika valutor kan du hantera detta via Hantera valutor.